Kapitalflussrechnung
Bayer-Konzern

 

 

Q1 2016

 

Q1 2017

 

 

in Mio €

 

in Mio €

Vorjahreswerte angepasst

Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführendem Geschäft

 

1.531

 

2.172

Ertragsteuern

 

474

 

595

Finanzergebnis

 

315

 

349

Gezahlte Ertragsteuern

 

−478

 

−522

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

1.039

 

730

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

−99

 

−54

Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

−2

 

−57

Zu- / Abnahme Vorräte

 

−119

 

−257

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

−1.668

 

−1.970

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

−893

 

−694

Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

 

452

 

534

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit aus fortzuführendem Geschäft

 

552

 

826

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit aus nicht fortgeführtem Geschäft

 

770

 

15

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

1.322

 

841

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

−363

 

−415

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

21

 

54

Einnahmen aus Desinvestitionen

 

 

Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

−252

 

−54

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

2

 

−158

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

22

 

20

Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

108

 

−583

Zu- / Abfluss aus investiver Tätigkeit (Gesamt)

 

−462

 

−1.136

Erlöse für Aktien der Covestro AG

 

 

1.460

Gezahlte Dividenden

 

 

Kreditaufnahme

 

4.322

 

292

Schuldentilgung

 

−3.413

 

−1.036

Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften

 

−101

 

−114

Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften

 

15

 

9

Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen

 

 

Zu- / Abfluss aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt)

 

823

 

611

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

1.683

 

316

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

1.859

 

1.899

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 

−1

 

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

11

 

9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

3.552

 

2.224